财务经理

（一）财务管理 1.组织日常会计核算与凭证审核，保证账证、账实、账表相符；按月结账，并出具三大报表及内部管理报表。 2.建立分产品、分工序的成本核算模型，按月出具产品成本表与成本构成表。 3.组织存货、固定资产、模具的核算与盘点，处理盘盈盘亏、报废与减值。 4.编制月度经营分析，说明收入、成本、费用、毛利与现金流的偏差原因。 5.推动财务制度与流程的落地执行，负责财务档案管理与 ERP 财务模块数据质量。 （二）税务管理 1.组织各税种计算、申报与缴纳，确保零逾期、零漏报。 2.管理发票开具、取得与抵扣全流程，保证三流一致。 3.落实研发加计扣除、高新指标、留抵退税等优惠的资料归集与备查。 4.开展季度税务自查，配合稽查与纳税评估，建立税务政策台账。 （三）对外报表审核 1.审核税务、统计、银行、政府及股东方等对外报表的口径与勾稽关系。 2.建立报送台账，明确对象、口径、时限与责任人。 3.复核报表与账面、系统数据的一致性，差异查明并留痕，杜绝带疑报送。 （四）预算管控 1.编制年度预算，并按部门、按月度分解，形成控制线。 2.按月出具预算执行表，对超预算、无预算事项预警，并跟踪审批与调整。 3.审核费用、采购与付款申请，把控预算余额与科目归集。 4.组织年中预算复盘调整，对偏差归因并提出改进建议。 （五）降本增效 1.分解材料、人工、制造费用降本指标，落实到部门、车间与责任人。 2.围绕单耗、良率、工时、能耗、模具寿命开展成本对标，形成改善清单。 3.对降本项目做投入产出与回收期测算，确保成果真实进入报表。 4.建立降本台账，按月跟踪节约金额，防止 “纸面降本”。 （六）资金平衡计划 1.编制月度、周度资金计划，按到期日排定付款优先级，保证工资、税费、货款、还款按时兑付。 2.管理票据收支与到期兑付，维护票据台账。 3.监控账户余额，大额付款双人复核，按月分析计划偏差。 （七）资金提效 1.管理应收账款，监控授信额度与账期，做账龄分析并配合催收。 2.优化应付账期与存货占用，压降资金沉淀。 3.按月监测应收、存货、应付周转天数与现金周期，提出改善措施。 （八）制度与预算执行监督 1.根据集团要求定期检查报销、付款、采购结算、资产与票据管理的制度执行情况，出具报告并跟踪整改。 2.按月对比预算与实际，报告偏差、原因及责任部门