出纳专员

【职责】 一、票据全流程管理 1、负责银行承兑汇票的收票、查验（真伪及背书连续性）、登记、背书转让、贴现及到期托收全流程操作。 2、建立并维护电子/纸质票据台账，确保票面信息与账面完全一致，零差错。 二、多主体资金收付 1、管理多家关联公司的日常银行账户。 2、处理高频次、大额度的收付款业务，严格执行审批流程，确保资金安全。 3、熟练操作企业网银，精准完成对公/对私转账、工资代发。 三、资金日报与对账 1、每日编制多公司主体的《资金日报表》及《可用余额汇总表》，为管理层决策提供实时资金数据。 2、月末负责银企对账，编制银行余额调节表，查明未达账项。 【要求】 一、亲身操作过银行承兑汇票的全流程。 二、财务相关专业，具备2年以上出纳或资金专员经验。 三、面对大额数字和多个账户切换，能保持头脑清醒，容忍度低、差错零容忍。 四、月末或业务高峰期支付指令密集时，能忙而不乱、高效处理。