出纳

岗位核心目标 负责养老院日常现金、银行存款的收付与保管，准确登记现金日记账和银行存款日记账，确保资金安全、账目清晰，为院内长者生活、护理及运营提供及时、准确的资金结算支持。 三、主要工作职责 1. 现金与银行存款管理 * 严格执行国家现金管理法规和养老院财务制度，办理日常现金、支票、转账等收付业务。 * 负责养老院备用金的保管、使用与盘点，确保账实相符。 * 每日核对库存现金，做到日清月结，严禁白条抵库、挪用公款。 * 及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到字迹清晰、数字准确、摘要完整。 * 定期与银行对账，编制银行存款余额调节表，及时处理未达账项。 2. 收费与退费管理 * 负责长者入住押金的收取、开具收据及台账登记。 * 按月核对长者床位费、护理费、餐费、医疗费等应收款项，协助收费员完成费用催缴。 * 办理长者退院时的费用结算与押金退还，确保手续齐全、金额准确。 * 对欠费长者进行台账跟踪，定期向财务主管汇报欠费情况。 3. 费用报销与付款审核 * 审核院内各部门提交的报销单据，检查发票真伪、审批手续完整性及费用合理性。 * 按照审批权限和流程办理员工差旅费、采购款、维修费等日常报销支付。 * 对不符合规定的票据予以退回，并做好解释说明。 4. 票据与印章管理 * 负责收据、发票、支票等重要票据的领用、开具、核销与保管。 * 妥善保管财务专用章、法人章（按制度分人保管），严禁一人保管全部印章。 * 建立票据台账，定期盘点，防止票据遗失或被盗用。 5. 报表与档案管理 * 每日编制《资金日报表》，报送财务主管及院长。 * 按月整理、装订会计凭证、收据存根、银行对账单等财务档案。 * 配合会计完成月度、年度结账工作，提供准确的资金数据 登录查看完整内容