出纳

主要工作职责 1、资金收付 按审批后的单据办理现金报销、付款、收款业务，核对付款金额、审批手续完整性。 办理银行转账、对公付款、回款查询，处理网银操作。 每日盘点库存现金，做到账实相符，遵守现金限额管理规定。 2、日记账登记 及时登记现金日记账、银行存款日记账，日清月结。 取回银行回单、对账单，定期和会计核对银行账目，协助编制银行余额调节表。 票据与印章保管 保管现金支票、转账支票、收据、汇票等有价票据，做好领用登记。 妥善保管网银 U 盾、支付密码器；按规定保管财务相关印章，工资、费用及其他结算 3、配合会计核对工资表，发放员工工资、奖金。 负责收款收据开具，统计每日资金收支情况，报送资金日报表。 资料归档整理收付单据、银行回单，定期移交会计做账。 登记票据台账，保管资金相关资料。 4、其他工作 完成上级安排的其他资金相关工作；配合会计盘点、审计。