会计

1.打印销项、进项发票，登记进项发票以及销项发票手工台账。 2.税务系统进行开票，开票后将每笔发票对应标注在应收明细账上，如开票单价与入账时销货单价不一致，需在开票当月调账。 3.导出全月社保申报缴纳明细，分类统计缴纳金额并核对工资打卡人员，申报极匠和精创个税。 4.核对并审核产值：核对产值是否重复计算，并根据当月开票订单金额，在产值表上做调整，确保每个订单产值金额不大于实际开票金额；且订单如果有外协：外协产值的1.5倍需要从订单产值中扣减。 5.录入银行凭证、现金凭证、应收以及应付款会计凭证，。 6.统计各类台账，包含但不限于产值台账、外协扣产值台账、开票台账、个税台账、成本台账、工时台账、承兑汇票台账和其他货币资金台账……等。 7.按照会计要求在税务系统认证进项发票。 8.应收：检查每月送货单是否断号，如有断号，需和业务内勤催收送货单，根据客户签收的送货单登记各个客户的应收明细表，每月与业务内勤对账，完成月度应收表。 9.应付：每月收到采购录完上月数据的应付明细表后，将应付明细表与入库单据、用友导出上月进货单列表3项数据进项核对，确保一致。本着财务谨慎性原则，采购应付、入库数据、单据全部核对无误后分供应商生成会计凭证。确保不重复入库、不漏入库、采购面单与入库单不粘贴错误。 10.凭证装订。 11.分摊临时工工资。 12.设备工时分摊（根据设备工时和设备功率，分摊当月设备折旧和电费至订单/产品上）。 13.月末与库管对成品仓、材料仓盘点-需全盘，盘点后追查数据账实不一致的原因，并将盘点表拿给库管调账，确保账实一致。 14.需配合总账会计、公司领导安排的其他各类临时性工作。