财务部-资金计划专员
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薪资面议
岗位职责
1.统筹公司资金中长期规划、资金年度预算、月度滚动预测、月度资金计划、资金周报的编制。
2.统筹公司及成员单位经营净现金流、营业现金比率、资金集中度、带息负债指标管理。
3.统筹推进公司产融结合业务及季度、年度报告编制。
4.统筹公司及成员单位融资业务，统一向集团公司报批额度，并按月监控。
5.统筹公司资金核算相关业务。
6.统筹推进资金管理数智化建设。
7.统筹公司资金管理制度的建立和完善。
8.编写各类资金管理报告，完成领导临时安排的各项工作。