财务内控管理主管

财务内控主管 ： 汇报对象： 总经理 直接下属：目前暂无直接下属，是独立执行岗，后面可以根据情况 工作地点： 山东省济南市高新区 优秀者薪资可面议 一、岗位定位 本公司专注于智慧化系统集成领域，涵盖软硬件研发、销售、技术服务及综合管理支撑。本岗位为独立执行岗，直接向总经理汇报，无下属人员。以财务工作为核心，兼顾合同管理（客户合同+供应商合同）、应收管理、内控风控、成本现金流及采购物资管理，是总经理在财务与供应链端的"眼睛和手"，确保公司财务合规、资金高效运转，同时支撑项目交付与供应链稳定。 1. 财务核算与账务管理（核心职责） 负责采购相关财务全流程核算，包括应付账款管理、发票校验、付款审核、成本归集与凭证整理，确保账实相符、票据合规； 定期核对供应商往来账目，编制应付账龄分析表，及时清理长期挂账与异常款项； 独立完成月度、季度、年度结账工作，配合内外部审计，确保采购相关成本费用准确入账。 2. 客户合同管理（协同商务制定、审核、台账） 协同商务/销售团队完成客户合同的制定与审核，负责合同财务条款（付款方式、账期、税率、违约金等）及法律条款（权利义务、验收标准、争议解决等）的审核把关，确保合同合法合规、风险可控； 建立并维护客户合同台账，完整记录合同编号、客户名称、合同金额、签订日期、付款节点、验收节点、回款进度等关键信息，确保台账实时更新、数据准确； 跟踪合同执行情况，协同商务/销售团队督促合同节点落实，确保合同不折不扣执行到位。 3. 供应商合同管理（制定、审核、台账） 负责供应商合同的制定、审核及管理，包括采购合同、框架协议、外包服务合同等文本的起草与条款拟定，确保合同内容完整、表述准确； 审核供应商合同关键条款，包括价格、账期、交付周期、验收标准、质保条款、违约责任等，确保合同条款符合公司利益与内控要求； 建立并维护供应商合同台账，完整记录合同编号、供应商名称、合同金额、签订日期、交付节点、付款节点、履约进度等关键信息，确保台账实时更新、数据准确； 跟踪供应商合同履约情况，协同采购/项目团队督促交付节点落实，确保合同不折不扣执行到位。 4. 应收账款管理与收款跟踪 建立并维护应收账款台账，定期核对客户往来账目，编制应收账龄分析表，识别逾期账款与高风险客户并及时预警； 协同商务/销售/项目团队跟踪项目回款进度，制定并执行收款计划，确保按合同约定节点到账； 建立应收与应付联动机制，平衡资金流入与流出，定期向总经理汇报应收状况及重大逾期风险。 5. 内控管理与法律风险防控 起草并完善采购管理制度、财务报销流程及内控规范，确保符合《招标投标法》《政府采购法》《民法典》合同编等法律法规要求； 建立采购与付款关键控制点（供应商准入、合同审批、多级付款、验收结算分离等），防范舞弊与合规风险； 负责采购合同法律风险审核，包括主体资质、权利义务、违约责任、争议解决等条款，防范合同纠纷； 协同法务/外聘律师处理合同纠纷、诉讼仲裁等法律事务，维护公司合法权益； 识别行业特有风险（楼宇自控设备价格波动、供应商交付能力、软件授权合规、外包施工质量等），建立预警机制并定期开展内控自查。 6. 成本管控与现金流管理 参与项目投标阶段成本测算，提供采购侧成本数据支撑，协助制定有竞争力的报价方案； 制定年度采购预算及分项目成本管控目标，监控各项目采购支出，定期出具成本分析报告，识别超支风险； 通过集中采购、框架协议、账期优化等方式推进降本增效，提升项目毛利率； 合理规划付款节奏，平衡供应商账期与公司资金周转需求，确保现金流安全。 7. 采购及物资管理 独立执行采购全生命周期管理，覆盖楼宇自控核心设备（DDC控制器、传感器、执行器、协议网关）、网络设备、软件授权、云服务、外包服务等品类； 负责供应商开发、资质审核、准入评估、绩效考核及动态分级管理，建立优质供应商资源库； 针对楼宇自控核心设备，推动与厂商或一级代理商建立长期战略合作，争取更优价格、账期及技术支持； 协同项目交付团队，保障采购计划与项目里程碑匹配；协同仓储部门做好入库、领用、调拨、盘点及资产结转工作。 8. 跨部门协同与系统支持 熟练操作ERP系统（用友/金蝶/SAP）、SRM系统及项目管理工具，推动流程线上化、数据化； 协同售前/解决方案团队，在技术方案设计阶段提前介入，提供采购侧成本与供应链可行性建议； 定期向总经理汇报工作进展、成本控制、供应商动态及重大问题，为决策提供数据支撑。

1. 学历与专业 本科及以上学历，财务管理、会计学、审计学、法学等相关专业优先； 持有会计师职称者优先。 2. 工作经验 3年以上财务相关工作经验，其中至少1–2年系统集成/IT设备/智慧化项目行业财务或采购财务复合岗位经验； 熟悉系统集成行业项目制核算特点，有政府、教育、电力、医疗等行业项目财务经验者优先； 具备独立工作能力，有直接向高层汇报工作经验者优先。 3. 专业技能 熟练掌握财务核算全流程（应收应付、成本归集、发票管理、税务处理等）； 熟练掌握ERP系统（用友NC/U8、金蝶K3/云星空、SAP）及Office办公软件，具备较强的数据分析与报表编制能力； 熟悉《招标投标法》《政府采购法》《民法典》合同编及企业内控规范； 具备客户合同与供应商合同的审核与管理能力，能独立建立并维护合同台账，确保合同全流程可追溯； 具备项目成本测算与现金流管理能力，能独立完成采购成本拆解与资金计划编制； 能独立识别采购与付款全流程中的内控风险点，并制定有效的规避措施与控制流程； 具备合同法律风险识别能力，能审核合同关键条款，防范法律纠纷。 4. 综合素质 执行力强，工作细心严谨，能不折不扣完成各项工作，对台账管理、合同审核、数据核对等细节工作有高度的责任心； 具备优秀的财务分析、风险识别、沟通协调及成本管控能力； 廉洁自律、原则性强，具有良好的职业道德与保密意识； 抗压能力强，能适应系统集成行业"多项目并行、节点紧迫"的工作节奏； 具备独立工作能力与全局思维，能直接向总经理汇报并提供决策支撑。