行政出纳专员

1. 负责公司现金、银行存款的日常管理，严格按照财务制度办理现金收付、银行转账、结算等业务，确保资金收付合规、准确、及时。 2. 登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，逐笔核对资金流水，保证账实相符、账账相符，定期核对银行对账单，编制银行余额调节表。 3. 负责公司票据、印章、网银U盾、备用金的保管与管理，严格执行印章、资金使用审批流程，杜绝资金风险，保障公司资金及财务物品安全。 4. 负责员工费用报销、工资发放、社保公积金扣款、款项支付等日常资金结算工作，严格审核报销单据完整性、合规性，按流程完成支付操作。 5. 按时整理资金凭证、流水单据，定期移交会计做账，配合会计完成月度、季度、年度账务核对及结算工作。 6. 负责资金台账更新、每日资金余额统计，及时向财务负责人反馈资金收支情况，协助完成资金预算、资金管控相关基础工作。 7. 对接银行办理开户、销户、变更、对账、票据办理等各类银行业务，维护良好的银企关系，完成领导交办的其他财务辅助工作。 8.公司交办的其他办公室等行政事务。

1. 本科及以上学历，财务、会计、金融、经济等相关专业优先。 2. 有国央企企业出纳、财务助理相关工作经验优先，优秀应届生可培养。 3. 了解基础财税知识，熟练使用Office办公软件及财务系统，具备基础单据审核、台账统计能力。 4. 中共党员属于加分项。 5. 具有较强的责任心、保密意识、风险意识，做事严谨细心，无资金操作失误、财务违纪等不良记录. 上班时间：8：30-17：30，周末双休。 五险一金入职即缴，享受带薪年假，节日福利