资金管理

您的岗位职责： 1.资金预算：参与资金预算编制、拆解下发，跟踪预算执行、分析差异并落地优化，持续完善预算管控体系；负责授信全流程管理，通过预算与授信联动管控，保障公司资金安全与高效周转； 2.资金调配：依据资金预算、现金流预测统筹收支调度，结合回款计划规划资金安排，平衡资金流动性，提高资金使用效益； 3.财务数据运营：打通业财各板块数据，搭建标准化统计报表体系，迭代报表模板与分析流程，提升财务数据输出质量与效率； 4.财务数智化建设：运用办公及AI数字化工具优化数据流程,跟踪财务数字化新技术，匹配资金业务落地智能化优化项目，推进资金管理数字化升级； 5.其他辅助工作：完成领导交办的资金类相关配套工作。 我们希望您： 1、统招本科及以上学历，须为财务/会计/金融/审计等相关专业； 2、工作经验：3年及以上财务核心模块实操经验，熟悉资金、预算、现金流、授信、财务数据分析相关工作，有国际物流 / 货代 / 供应链行业财务经历优先； 3、专业知识：通晓会计准则与财税法规；熟悉资金全流程管理相关工作，能精准对接业务场景开展专业工作； 4、工具技能：熟练 Excel 高阶函数、数据透视、宏，可独立数据建模分析；能运用 AI 工具完成数据清洗、建模、预测；掌握 SQL/Python、Power BI/Tableau，有财务数字化、智能化流程改造经验优先； 5、风险管控：具备较强风控思维，可识别客户信用坏账、资金流动性缺口等风险；熟悉财务内控，能平衡业务发展与风险管控，前置制定风险应对方案。 我们将为您提供： ——健全的社会保险、医疗保险和住房公积金； ——极具竞争力的薪酬福利体系、完善的绩效管理和晋升体系； ——广阔的发展平台、专业的业务指导、先进的培训体系； ——高端大气的办公环境、轻松愉悦的办公体验、丰富多彩的团建活动。 “国赫通”期待您的加盟，更期待您的精彩表现，我们承诺全力为实现您的个人梦想而保驾护航！ 工作时间：8：30-17：30（周末双休）； 工作地点：山东省青岛市市北区CBD西王大厦（靠近地铁3号线敦化路站）。