预算分析高级主管

工作职责 1. 统筹集团及各区域、子公司全周期经营分析体系建设，按月度/季度/年度输出经营分析报告，覆盖业绩达成、成本利润、现金流健康度、库存周转质量等核心维度，重点跟踪LME铜价、MB钴价等大宗商品价格波动，以及钴中间品加工成本、产品毛利变动趋势，监控费用率、非现金费用等核心指标异动，推动各经营单元对齐集团目标完成业绩闭环。 2. 牵头集团全面预算管理体系落地，审核各区域及下属子公司的预算、滚动预测数据，组织开展预算编制方法的宣导与培训，推动预算流程标准化、管理平台化建设，持续优化集团经营分析与预算报告的统一范式。 3. 深度嵌入业务全流程，建立业财双向反馈机制，常态化参与各区域、项目公司经营会议，跟踪预算目标执行进度，定位执行偏差并输出可落地的优化建议，履行全流程财务监督职能。 4. 支撑集团投资决策全链路管理，参与投资项目可研阶段的财务测算，覆盖产品毛利、投资回报周期、营运利润、自由现金流等核心指标，对已投项目开展进度跟踪与投后回报分析，为投资管理提供量化决策依据。 5. 搭建行业财务对标数据库，持续跟踪金属材料行业及下游客户端的经营、财务数据，完成数据建档与对标分析，为业务拓展提供财务决策支撑。 6. 统筹财务端数字化需求梳理，对接IT团队推进ERP模块优化迭代，协同合并报表团队推动预算管理系统、BI报表系统等数字化工具落地，实现常规财务报表自动化、信息化。 7. 配合推进公司上市相关的财务筹备工作，完成领导交办的其他专项任务。

1. 本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业，持有中级会计师、CPA、CMA等专业资质者优先。 2. 拥有5年以上制造业预算管理、经营分析相关工作经验。 3. 精通全面预算管理全流程，具备扎实的财务分析功底，能够独立完成多维度经营数据拆解，可精准定位经营问题并输出优化方案。 4. 具备较强的业财融合意识与跨部门协同推动能力，能够深入业务前端理解运营逻辑，有效联动业务、IT等多团队推进管理动作落地。 5. 熟悉主流ERP系统逻辑，有财务数字化系统（预算系统、BI报表）建设或上线经验者优先，具备上市筹备相关财务工作经验者优先。 6. 具备极强的数据敏感度、逻辑思维能力与责任心，能够承受快节奏、跨区域的工作强度。