资金主管

1、资金预算管理:负责定期编制、提报资金滚动计划报表、资金分析表;负责审核日资金计划，合理安排资金使用; 2、资金(含募集资金管理)收支管理:负责集团日常资金收支过程跟进;负责募集资金工厂款台账管理，确保募集资金使用合理、合规; 3、资金核算管理:负责月末股份及各子公司银行余额调节表、现金盘点表的审核;负责日常借款NC单据及OA付款流程的审核，负责月末NC单岗位职责描述据复核及反审，负责月末汇兑损益，贷款利息计提及银行台账的管理;负责协助编制公司手度，半年度，年度披露资金部分报告: 4、资金管理信息化:负责驾驶舱资金数据的管理;负责驾驶舱资金日报及每日资金信息的提报;负责协助资金制度修订与完善或新增、付款流程简化; 5、协助部门经理管理日常工作:负责协助部门经理有序开展各项资金管理工作。任职要求： 1、本科及以上学历，英语熟练，CET-6或以上水平优先; 2、初级会计职称及以上职称 3、3年以上财务相关经验，1年以上资金相关工作经验，有进出口业务经验优先 办公地址： 目前在开福区凯乐国际城2期9栋，今年底搬迁至长沙县松雅湖道道全新总部办公！