资金主管（16薪）

1、账户管理：每工作日10点发送资金日报；梳理、协调三地账户信息，及时完成开户、销户、确保无久悬户。 2、计划执行：每月10/25号批次项目付款执行，数据汇总、上传云盘，发送邮件通知；根据当月计划及时安排资金调拨、资金互换、资金分配、资金调回等；每周五统计本周收付执行及更新下周资金计划安排；每周五完成集团报表报送；每周一安排资金拉通会； 3、资金收益：每周四梳理账户资金收益情况表；维护协定台账，在协定群及时拉通账户协定信息，确保协定签订连续性：每月初检查手续费支出负责与银行协商减免手续费；协定存款+通知存款+保本理财等多种方式提升资金收益。 4、报表报送：项目监管账户资金收付台账邮件发送融资部；月度付款计划整理数据发监管银行；线下付款事项安排台账维护。 5、出纳培训：付款准确性与及时性；数据的保密性和安全性（资金安全反诈骗提醒）；上月重要事项总结（银行手续费/收支情况总结/账期抽查）；当月重要事项计划（回款/付款/还贷）；资金收益（协定清单)；账户管理（沟通开销户情况等）；三地出纳讨论。

1、统招本科，会计、财务管理专业优先。985/211优先。 2、有三年以上资金会计实际操作经验。 3、熟悉财务会计基础知识，掌握资金业务相关的各类报表、结算方式等；能够运用外汇交易工具进行套期保值操作；具备与内部各部门、银行等外部机构良好的协调沟通能力。 4、英语四级、六级优先，听说流利优先，专业能力较强可放宽。