出纳

一、职责： 1、负责公司日常现金收付、银行转账、网银操作、费用报销审核及款项支付工作，严格执行财务审批制度，确保资金收付合规安全。 2、及时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符，定期完成银行对账，编制银行余额调节表，妥善处理未达账项。 3、保管库存现金、财务印章、网银 U 盾、空白票据及各类财务资料，做好票据、凭证整理归档，配合会计完成账务对接工作。 4、负责银行贷款、授信相关工作，统筹整理授信申报材料，配合银行尽职调查、授信审批、年度复审、续贷等事宜，常态化维护银企合作关系。 5、做好应收账款近期可回款的实时跟踪工作，每周不低于 2 次催收；并每周配合应收会计进行长期无实际进展应收账款清单的整理工作，做好专项梳理与风险提醒，及时上报回款异常。 6、协助会计在金蝶系统规范下推付款单据，确保单据流转及时、数据准确，配合完成财务账务处理。 7、按时完成工信部门各类统计报表填报工作，归集经营、用工、能耗等相关数据，保证填报数据真实准确、口径统一。 8、严格遵守财务保密制度及公司各项管理制度，完成领导交办的其他临时性工作。

1、财务类相关专业和两年以上会计、出纳相关工作经验，制造业经验优先。 2、大专以上文化，会计、财务、财务管理相关专业。 3、专业能力：熟悉会计准则、现金银行结算制度，熟练使用excel表格。 4、素质要求：严谨细致、责任心强、保密意识强、原则性强，沟通顺畅，能承受一定压力。