费用会计兼出纳

一、出纳工作（资金管理） 1.负责公司日常现金、银行存款的收付与结算，包括员工报销款支付、对公付款支付、工资发放、税费缴纳等； 2.每周登记现金和银行日记账，编制《资金预算表》《资金周报表》《银行存款余额调节表》，定期与财务主管核对； 3.保管现金、银行U盾、支票、收据等，确保资金及票据安全； 4.办理银行账户的开立、变更、销户及网银维护等事宜； 5.及时取回银行回单、对账单，整理后移交财务主管入账。 二、费用会计工作（审核与核算） 6.根据公司制度审核员工费用报销单、借款单，公司对公付款单。审核原始单据真实性、合规性及审批流程完整性，对公司其他人员的疑问和咨询及时给予解答 7.对审核通过的报销进行账务处理，编制会计凭证（费用、往来等）； 8.协助建立和维护费用预算执行台账，监控各部门费用支出情况；定期出具费用分析报表，反馈异常支出； 9.管理员工备用金、个人借款等往来款项，及时催收清理；负责费用相关科目的月末结转及账务核对。 三、其他工作 10.负责发票的领购、开具、保管及进项发票认证；协助财务主管完成月度、季度税务申报（个税、增值税等）； 11.完成原始财务凭证、账簿的整理与归档； 12.会计凭证账簿装订、保管以及其他资料的归档，必要时提供相应财务、统计数据，配合公司内外部审计工作； 13.完成上级交办的其他财务工作。

学历专业：大专及以上学历，会计、财务管理等相关专业； 资格证书：持有初级会计职称或以上证书； 工作经验：1年以上出纳或费用会计工作经验，有同岗位双重经验者优先； 技能要求： 熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Excel办公软件； 熟悉国家财税政策、现金管理条例及银行结算业务； 核心素养： 工作细致严谨、原则性强，具备良好职业道德； 具备较强的沟通能力和团队协作意识； 能承受一定工作压力，对数据敏感； 合规意识：了解财务不相容岗位分离原则，能够主动建立复核与防范机制。