出纳

一、现金管理 1. 负责日常现金收付、费用报销、备用金支取管控，审核报销单据手续、签字是否齐全合规 2. 登记现金日记账，做到日清月结，账实相符；每日盘点库存现金，杜绝白条抵库 二、银行业务 1. 办理对公账户转账、回款、付款、网银操作、支票开具/领用/保管 2. 登记银行存款日记账，每月核对银行流水，编制银行余额调节表 3. 保管U‑盾、银行卡、支票、收据、银行各类回执单据 三、票据与印章保管 1. 管理收据、发票、承兑汇票，做好领用、核销登记 2. 按制度保管财务印鉴，严格执行印鉴分离使用规定 四、薪资、费用收付 1. 核对工资表，按时发放员工工资、补贴、报销款 2. 负责日常对公付款、供应商结款，付款前复核审批流程 五、台账、资料对接 1. 每日整理收支凭证，按时移交会计做账 2. 登记资金流水台账，定期上报资金余额、收支明细 3. 配合会计、审计、税务核查，提供银行和现金凭证 有会计证优先！