智联猎头-出纳

一、外汇与资金管理 1、负责外汇结算业务，包括收汇、结汇、付汇的账务处理，跟踪汇率变动对损益的影响;协助办理国际收支申报、外汇账户年检等合规事项； 2、监控公司资金流动情况，编制资金计划，确保进出口业务资金需求。 二、日常工作事项 1.资金收支管理 负责公司日常现金、银行存款收支业务，严格按照公司财务制度、审批流程办理报销、付款、收款业务，核对付款单据、合同、审批手续完整性、合规性，杜绝不合规资金支出。 2.账务登记与核对及时、准确登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符、账账相符； 3.票据与印章管理负责公司支票、收据、发票、网银U盾、财务备用印章的保管与规范使用； 4.费用报销对接负责员工日常差旅费、办公费、业务招待费等费用报销单据整理； 5.资金台账与报表整理建立完善资金收支台账，定期整理资金流水、收支明细；按时提交每日/每周资金收支报表、资金结余表，为财务核算及管理层资金规划提供准确数据。 6.银行及外勤事务负责公司各类银行业务办理，包含开户、销户、转账、对账、回单打印、资信证明办理等；配合完成税务、工商、银行等部门的外勤辅助工作。 7.财务资料归档负责资金类凭证、银行回单、对账单、票据存根、报销单据等资料的整理、分类、装订与归档，保证财务资料完整可查。 8.其他工作，配合会计完成月度、季度、年度财务结账工作；完成上级交办的其他财务辅助工作。 工作要求 1.财务相关专业，大专及以上，1年以上相关工作经验； 2.熟练网银操作、Excel、金蝶 / 用友财务软件； 3.细心沉稳，对数字敏感，有良好财务职业道德； 4.熟悉报销、对公付款流程，能独立完成全套出纳工作。 浙江省桐乡市高桥街道高新西二路189号西南侧 上午8:00-12:00 下午1：00-5:00 单休 月薪4-6k，含10%绩效 五险 工作餐 大专