财务经理

**岗位职责** 1、 负责私募股权管理公司和私募股权基金的日常财务核算工作，包括但不限于管理公司和基金募集、投资、退出等环节的账务处理；确保管理公司和基金财务报表的准确性和及时性，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。 2、 监控现金流，管理资金账户的资金划拨、调拨及余额核对；处理与银行、托管机构及投资者的资金往来事项。 3、 负责投资项目的财务核算，包括股权投资、股息收入、投资收益分配等；跟踪投资项目的财务表现，记录并核算投资估值变动。 4、 协助编制季度、年度财务报告，提供投资者所需的财务数据和分析。 5、 处理投资者关于基金财务表现的问询，提供专业解答。 6、 完成税务申报及税务筹划工作，确保符合相关法律法规要求。 7、 配合审计师完成年度审计工作，提供所需财务资料及支持。 8、 分析基金收益分配情况，确保符合基金合同约定。 9、 维护和优化财务管理系统，确保数据准确性和系统高效运行；参与制定和完善财务管理制度及流程。 10、协助处理部分基金运营工作，包括但不限于工商注册、起草协议文件，与投资人进行沟通。 **任职要求** 1、 国内外知名院校本科及以上学历，会计、财务、金融等相关专业优先。持有CPA、ACCA或其他相关专业资格证书者优先。 2、 2年以上私募股权基金、资产管理公司或相关领域的财务工作经验。熟悉私募股权基金的财务核算、税务处理及合规要求。 3、 熟练掌握会计准则及财务核算流程，具备较强的财务分析能力。 4、 熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（如Excel、PPT等）。 5、 具备良好的沟通能力、团队协作精神及抗压能力。 6、 工作细致认真，具备较强的责任心和职业道德。