财务人员（资金管理岗）

1. 负责公司日常资金收付管理、资金结算业务办理，严格审核资金支付流程，确保资金收付精准、合规、高效，保障公司日常运营资金流转顺畅。 2. 统筹公司资金预算编制与执行管控，定期汇总各部门资金需求，编制资金计划、资金日报/周报/月报，实时跟踪资金预算执行情况，及时反馈偏差并提出优化建议。 3. 管理公司银行账户，包括账户开立、变更、注销、年检等全流程工作，维护与各合作银行的良好合作关系，定期核对银行账务，编制银行余额调节表，确保账实相符。 4. 负责公司资金风险管控，监控资金流向，排查资金安全隐患，严格执行资金内控管理制度，防范资金挪用、占用、支付失误等风险。 5. 优化公司资金配置，合理调度闲置资金，在保障资金流动性的前提下，提升资金使用效率，降低资金闲置成本与融资成本。 6. 协助完成公司融资相关工作，整理融资资料、对接金融机构，跟进融资款项到账、本息偿还等事宜，配合完成授信、贷款等业务办理。 7. 负责资金相关账务处理、凭证编制，配合财务审计、税务申报等工作，整理归档资金管理各类合同、单据、报表等档案资料。 8. 分析公司资金运营状况，撰写资金分析报告，为公司财务决策、资金统筹规划提供数据支撑与专业建议。 9. 完成上级领导交办的其他资金管理相关工作任务。 1. 财务、会计、金融等相关专业大专以上学历，持有初级及以上会计专业技术资格证书，有资金管理、财务相关工作经验者优先。 2. 熟悉国家财经法律法规、资金管理政策及银行结算业务流程，熟练使用财务软件及办公软件，具备扎实的财务专业功底。 3. 具备较强的资金统筹、数据分析、风险把控能力，工作严谨细致、责任心强，具备良好的沟通协调能力与团队协作意识。 4. 恪守财务职业道德，保守公司商业机密，具备良好的职业素养与抗压能力。