资金运营专员

一、核心资金与融资运营工作（主营业务） 1. 负责公司每日、双周、月度资金计划的编制、核对、报审与报批，统筹资金排布、严控资金节点，保障公司融资与经营资金统筹有序、精准可控。 2. 负责部门融资台账、融资进度表日常更新、维护，按周汇总梳理，定期向部门总经理、总监报送最新融资推进情况。 3. 负责公司每日收支数据统计，完成工作群日内收支情况汇报，确保资金数据日清日结、真实准确。 4. 负责全流程用款通知单流转签署，对接财务、分管副总裁、总裁完成审批流程，保障用款流程高效顺畅。 5. 独立完成部门月度、季度经营分析PPT制作、汇总、排版输出，支撑部门经营复盘及汇报工作。 6. 负责可转债业务管理：对接管理人开展可转债合同谈判、对接及签约落地；按合同约定核对管理人管理费支出；做好可转债资金台账、存续期管控，落实合同合规与风险安全管理；同步对接管理人完成利息、本金核对，按时提报资金计划，保障付息、本金退出工作有序落地。 7. 对接运营条线，按时、保质报送各类运营所需资料、统计表格，跟进各类业务事项落地进度。 二、总经理协同支撑工作 1. 统筹部门总经理日程管理，负责日常会见、会议、出差行程统筹安排、提醒及协调工作。 2. 承担部门上传下达工作，对领导批示事项进行转办、跟踪催办、结果汇总回收，保障指令闭环落地。 3. 负责来访接待保障，做好茶水、果品、接待物料准备工作。 4. 负责总经理办公室、部门办公区域、接待室日常环境卫生维护。 三、部门行政事务管理工作 1. 负责部门各类合同的登记、归档、交接管理，建立完整台账，做到有据可查、规范有序。 2. 统筹部门周例会、学习会等各类会议，负责会前通知、材料筹备、会中记录、会后纪要撰写下发。 3. 负责部门办公用品申领、资产管理、差旅预订、费用整理及报销对接工作。 4. 负责部门印章、证照借用登记、归还核对，严格执行借用流程，杜绝风险漏洞。 5. 负责部门员工考勤统计、排班管理及日常人事基础事务对接 四、其他工作 完成领导交办的各类临时性、突发性专项工作。

1. 本科及以上学历，财务管理、金融学、行政管理等相关专业优先； 2. 熟练使用Office办公软件，精通Excel数据统计、PPT排版及图表制作（硬性核心能力）； 3. 工作严谨细致、节点意识、闭环意识、风险意识强，可同时跟进多项并行工作，无遗漏、无差错； 4. 具备良好沟通协调能力，可高效对接公司各条线、外部合作机构、金融机构； 5. 有房地产融资、可转债业务、银行或券商后台综合岗从业经验者优先。