总包建筑公司出纳

1. 负责公司日常现金、银行存款收支管理，按审批流程办理工程款、材料款、劳务款、费用报销、工资等款项支付，严格复核付款单据审批手续完整性，杜绝不合规支付。 2. 登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结；定期核对银行账户，编制银行余额调节表，及时排查未达账项，保证账实、账账相符。 3. 负责票据、网银 U 盾、空白支票、收据、有价单证的保管、登记与领用管理，做好台账记录，严格执行资金不相容岗位分离要求。 4. 负责发票、收据等资料整理归档，配合会计做好凭证整理、装订、财务资料归集；及时传递收付款回单，保障账务及时入账。 5. 负责农民工工资专户、监管账户、保函保证金账户等专项账户的资金收付、台账登记，跟进专户资金流水核对。 6. 按时完成资金日报、周报等资金台账报送，同步资金收支情况；配合财务经理做好资金统计、对账工作。 7. 对接银行办理开户、销户、网银变更、回单打印、承兑、保函相关资料提交等银行业务；配合税务、审计、集团检查提供资金相关资料。

1. 学历专业：本科及以上学历，财务、会计相关专业，持有初级会计证书优先。 2. 工作经验：2 年及以上出纳岗位经验，有建筑总包、施工企业出纳经验优先，熟悉工程款、劳务付款流程者优先。 3. 专业技能：熟悉现金及银行结算制度，熟练操作网银、金蝶 / 用友财务软件，熟练使用 Excel；了解建筑行业资金支付、农民工专户、异地项目付款基本流程。 4. 职业素养：原则性强，细心严谨，对数字敏感，责任心强，严守资金保密制度；具备良好的单据审核意识，能识别付款资料明显瑕疵。 5. 沟通协作：沟通顺畅，能配合会计、项目部、招采、供应商对接付款相关事宜；抗压能力较好，能适应项目集中付款期的工作节奏。 6. 其他：无不良资金相关从业记录，工作稳定，执行力强。