应付专员

一、主要岗位职责： 1. 负责采购付款、预付款单据审核，逐项核对合同、订单、入库单与结算金额一致性，核验付款资料完整性、金额准确性、审批流程合规性，严控预付款资金风险；搭建预付款台账，持续跟踪预付款余额、核销进度。 2. 参与采购合同财务条款审核，聚焦结算方式、付款节点、开票要求、账期、违约扣款等内容，识别结算类财务风险，前置规避付款隐患。 3. 负责供应商发票审核、催收及进项认证抵扣工作，建立进项发票管理台账，实时跟踪到票进度，主动防范滞留票、逾期抵扣等税务风险。 4. 定期与供应商开展往来对账，核对应付账款余额；精准定位对账差异，梳理差异成因，联动业务部门协调处理，跟进差异事项闭环。 5. 月末结账后编制应付账款明细表、往来账龄分析表，专项梳理长期挂账款项，识别异常往来，及时上报并推动往来清理落地。 6. 负责内部费用单据审核，核查票据真实性合规性、审批链路完整性、费用归集归属准确性，规范费用入账。 7. 主动复盘审核、对账、合同评审中的共性问题，归纳风险点，及时向上反馈，提出流程优化建议。 8. 完成上级交办的应付专项对账、历史往来清理等专项工作。 二、任职条件： 1. 本科及以上学历，会计学、财务管理等财务相关专业，持有初级会计职称及以上，中级会计优先； 2. 具备 3-5 年费用会计或应付会计相关工作经验，完整熟悉费用报销、采购付款、进项发票管理、往来核算全流程；有电商、大型零售行业财务经验优先； 3. 熟悉企业会计准则、增值税及相关财税法规，具备基础税务风险意识，能够识别财务风险并及时向上反馈； 4. 熟练使用 Excel（数据透视表、VLOOKUP、SUMIFS、IF 等函数），可独立搭建台账、开展差异分析；熟练使用费控系统；具备金蝶、用友 ERP 账务实操经验优先； 5. 工作细心严谨、踏实有耐心，对数据敏感、原则性强；逻辑清晰，跨部门沟通协调能力良好，善于发现、归纳总结问题，主动跟进事项闭环； 6. 反应敏捷、责任心强，能够适应电商业务节奏，可承接大促期间大批量单据集中审核处理工作。