资金经理

工作职责 1. 统筹集团及下属子公司的资金全生命周期管理，搭建适配金属制品、机加工业务特性的资金管理体系，统筹编制年度、月度资金收支计划，动态监控资金流健康度，保障生产采购、产能升级、订单交付等核心业务环节的资金供给稳定。 2. 负责拓展并维护各类银企合作渠道，结合制造业重资产运营的资金需求，统筹推进流贷、项目贷、供应链金融等多元化融资方案的设计与落地，优化融资结构，合理压降综合融资成本。 3. 牵头搭建资金风险预警机制，定期开展资金流动性排查、应收账款回笼跟踪、票据及外汇风险管控，严格落实资金合规审批流程，防范资金挪用、兑付违约等各类资金安全风险。 4. 统筹日常资金结算、账户管理、票据统筹调度工作，优化资金归集与调拨机制，提升闲置资金使用效率，定期输出资金运营分析报告，为管理层经营决策提供数据支撑。 5. 对接业务、采购、财务核算等跨部门团队，对齐生产备货、原材料集采、大额项目投标等关键节点的资金需求，前置做好资金排布预案。

1. 本科及以上学历，财务、金融、会计等相关专业，持有中级会计职称，具备注册会计师、资金管理相关专业资质者优先。 2. 拥有5年以上资金管理相关工作经验，其中3年以上制造行业（金属加工、装备制造类优先）同岗位经验，熟悉实体制造企业的资金周转特性、供应链金融运作逻辑。 3. 熟悉国家财税金融法规、资金结算流程及银行信贷审批要求，具备丰富的银行、非银金融机构资源，有成功主导千万级以上融资项目落地经验。 4. 具备较强的资金测算、风险预判能力，能熟练运用资金分析工具搭建流动性测算模型，对数据敏感，逻辑严谨。 5. 具备良好的跨部门沟通协调能力与抗压能力，工作原则性强，职业操守过硬，能适配集团化多主体的资金统筹工作节奏。