出纳

工作职责 1. 负责公司日常现金与银行账户（基本户、一般户等）的收付结算业务，规范办理电汇、支票、银行回单领取等各类结算手续，确保资金划转准确及时。 2. 严格执行费用报销管理制度，依规审核报销单据的完整性与合规性，及时完成各类款项的支付办理与跟进。 3. 负责现金日记账与银行存款日记账的逐笔序时登记，按时获取银行对账单并完成余额核对，编制银行存款余额调节表，确保账实相符、日清月结。 4. 妥善保管库存现金、空白票据、财务印章及相关网银U盾等重要物件，严格遵守印鉴分管与使用登记制度，防范资金安全风险。 5. 负责整理、装订并归档财务凭证、银行回单及其他相关财务档案，配合完成月度、年度结账及内外部审计的基础资料准备工作。 6. 对接银行、税务局等外部机构，协助完成账户开立/变更/注销、纳税申报辅助等基础外勤事务。

1. 财务、会计等相关专业背景，具备扎实的财务基础知识，熟悉国家财经法规及现金管理、银行结算制度。 2. 能够熟练操作常用办公软件及主流财务软件（如用友、金蝶等），掌握Excel常用函数进行数据统计与核对。 3. 工作严谨细致，责任心强，具备良好的职业操守与保密意识，对待高频重复的资金核对工作有足够的耐心与专注力。 4. 具备良好的沟通协调能力，能够顺畅对接内部各部门报销需求及外部银行、税务机构的业务办理。