出纳

出纳岗位职责 一、岗位概述 负责公司现金、银行存款收支管理、票据保管、资金台账登记，配合会计完成账务核对、报税资料整理，严格遵守财经制度，保障公司资金安全。 二、主要工作职责 1. 现金管理 - 按规定办理现金收付业务，审核报销单据、付款申请手续是否齐全、审批完整，不合规单据有权拒绝支付。 - 登记现金日记账，做到日清月结，每日盘点库存现金，账实相符；严禁白条抵库、坐支现金。 2. 银行账户管理 - 办理银行转账、汇款、对公收款、网银操作业务；及时取回银行回单、对账单。 - 登记银行存款日记账，定期与银行对账，编制银行余额调节表，跟进未达账项。 - 保管网银U盾、密码，分开保管制单和复核密钥，做好账户信息维护。 3. 票据与印章管理 - 保管支票、收据、汇票等有价票据，建立票据领用登记台账。 - 按公司规定保管财务相关印章（一般：法人章，公章、财务章按制度分开管理），不私自用章。 4. 工资、费用及款项发放 - 核对工资表，按时发放员工工资、补助；社保、公积金缴费款项支付。 - 各类费用报销、供应商货款、备用金借支与归还办理。 5. 台账、资料交接 - 整理资金单据，按时移交会计做账；做好资金流水登记。 - 统计每日资金收支，按需提供资金余额表给负责人。 6. 其他工作 - 配合会计、审计、税务核查，提供资金相关资料。 - 完成领导交办的其他资金相关工作。