资金会计

1、负责公司日常付款、银行流水导入、销售订单审核，严格按照审批流程执行资金收付，把控资金安全与合规性。 2、维护资金台账、理财收益台账，做到日清月结；按时出具每周资金周报、资金结余及收支明细，准确反馈公司资金动态。 3、负责相关账务处理，费用报销合规审核，保证账实一致。 4、协助完成月度、季度资金收支预测，跟进理财产品到期、续存、收益核对，辅助做好公司资金统筹与闲置资金管理。 5、梳理资金收付流程问题，持续优化资金作业规范；协同业务完成数据核对；负责财务档案整理、装订与归档。 6、完成上级交办的其他相关工作。 任职资格 1、本科及以上学历，会计学、财务管理、经济学等财务相关专业。 2、1年以上企业资金会计、出纳、财务核算相关工作经验，熟悉企业资金收付、台账管理、费用报销全流程； 3、熟练使用金蝶财务软件、Excel函数及报表制作，能独立完成资金台账、周报、数据统计分析。 4、熟悉财务基础法规，具备较强的合规意识。 5、工作细致严谨、责任心强、抗压性好，主动推进流程优化，具备良好的业财沟通能力与团队协作意识。