往来会计

（一）往来款项核对与催收 1、客户往来款核对。按月核对客户应收余额，与客户财务或采购对接人确认欠款金额、账龄及争议事项，编制客户往来对账表，次月10日前完成。 2、客户欠款催收。按账龄分档（30天内／30—90天／90—180天／180天以上）向销售人员推送欠款清单并跟踪反馈；对超期客户拟发对账函、催款函，催收进展逐笔登记留痕。 3、员工往来款核对。核对员工借款、备用金、代垫费用、社保公积金个人部分等往来余额，督促及时报销冲账，清理长期挂账，做到逐人清晰、月结前无长期未清项。 4、差异与无主款项处理。查明金额不符、无主回款、跨客户付款等原因，形成差异清单并推动责任方限期关闭。 （二）内部财务数据与项目发票对接 5、负责公司内外部财务数据报送，开展公司内部财务数据对接；提供开票、回款、欠款数据并答复查询，同步业务端合同变更、验收结算信息至财务核算，保障业务台账与财务账面数据一致。 6、项目发票对接。按项目归集开票需求，核对合同主体、项目名称、金额、税率与结算进度的一致性；跟进验收单、结算单等开票前置资料，资料不全的退回补正。 7、开票条件审核。审核业务提交的开票申请，判断合同是否已签、验收是否完成、累计开票是否超合同额、客户开票信息是否完整，对不符合条件的申请予以退回并书面说明依据。 （三）发票开具及后续管理 8、发票开具与交付。按规定开具增值税专用发票、普通发票，核对票面信息无误后交付客户并登记台账；负责红字发票、作废发票的发起、审批与跟踪，确保票账一致。 9、发票台账与月度核对。维护发票领用、开具、作废、红冲台账；月末完成开票台账、账面收入与开票系统数据三方核对；配合税务检查、审计提供发票明细。

（一）必备条件：会计学、财务管理、审计学等相关专业大专及以上学历，持初级会计师及以上职称；2年以上往来会计、应收会计、销售会计或核算会计岗位经验，独立做过客户往来对账与欠款催收，有员工往来清理经验；熟悉增值税发票开具规则；熟练使用Excel（数据透视表、VLOOKUP、SUMIFS）与用友或金蝶财务软件应收、发票模块；具备直接与客户财务对账、与销售人员催款的沟通能力。 （二）优先条件：有通信、系统集成、工程类企业背景，熟悉“合同—验收—结算—开票—回款”长流程项目者优先；持中级会计师职称者优先；有客户上千家以上企业往来管理经验者优先。 （三）素质要求：细致耐心，往来明细登记不漏、差异追到底。 任职资格： （一）大专、初级职称，2—3年往来经验； （二）独立完成客户对账、员工往来清理、开票全流程；对账及时率≥95%； （三）独立推动账龄压降与疑难差异处理，拟发催款函，承接部分经营分析数据； （四）5年以上往来管理经验、中级职称，有通信／工程行业背景，能搭建台账体系并输出管理建议的优先考虑。