出纳专员

任职要求： 1、学历：大学本科及以上学历，财务、会计专业毕业； 2、经验要求：2年以上出纳岗位工作经验。 3、专业技术要求： （1）熟悉企业会计制度，会计准则及专业知识。 （2）熟悉银行票据及网上银行业务 （3）熟练掌握财务及办公软件，有较强的沟通协调能力。 4、其它要求：工作细心细致、责任心强、有耐心，保密性强、原则性强，有财务相关证书者优先。 岗位职责： 1、负责公司日常货币资金的管理和收付业务，企业内部备用金的提取。 2、每日编制银行存款余额日报表，及时更新资金结余情况，按时盘点库存现金，月末与银行逐笔核对账目编制《银行余额调节表》。 3、 严格执行现金管理制度和结算制度及公司收付款规定的办理费用报销和收付款（网银，支票，承兑，现金）结算业务。 4、负责现金、空白支票、空白收据、承兑汇票及其他有价证券的保管，支票进账及银行单据取回、分类整理传递给会计。 5、负责本公司贷款的提取及归还，并及时与银行沟通，确保贷款相关手续的完整性。 6、 负责公司员工社会保险税票的打印并及时到银行缴纳社保。 7、 负责企业所有银行账户年检的相关事宜，因业务需要开立或注销银行账户及相关事宜。 8、负责与银行沟通，整理并提供相关资料办理履约保函，承兑汇票，资信证明等业务。 9、 及时准确开具各类销售发票。负责每月电费，水费，天然气费，汽油费的充值，并及时换取发票，负责公司车辆圈油及用油情况统计。 10、负责公司财务资料的装订工作。