出纳（承德）

1、资金管理 1.1负责项目现金、银行账户、网银U盾、支付工具的日常收付与保管，确保资金安全、日清月结。 1.2按审批完备的流程办理付款、费用报销、备用金支取，审核原始单据的合规性与完整性。 1.3每日登记现金日记账、银行存款日记账，及时获取银行回单与流水，做到账实、账账相符。 1.4编制项目资金周报/月报，反映各账户余额与资金存余状况，异常情况及时上报。 2、台账管理 2.1指导、审核物业费台账维护，定期输出欠费明细与变动情况。 2.2编制其他财务相关工作台账。 2.3对接客服，核对收款金额。 3、业财对账 3.1与客服核对：定期与客服核对收费记录、收据使用明细、欠费台账。 3.2与项目核对：核对收入、押金等专项台账，保证各项收入完整入账。 3.3与银行核对：按月打印银行对账单，编制银行存款余额调节表，跟进未达账项。 3.4与会计核对：定期与会计核对现金及银行存款总账、明细账，移交收付款凭证，配合月末结账。 4、票据与档案管理 4.1负责收据、发票的领用、开具、核销与保管，确保票据连续、完整、可追溯。 4.2整理银行单据，按档案要求归档。 5、其他 配合上级交办的财务相关事务。 能力要求： 1、大专及以上学历，财务、会计、审计、金融等相关专业优先。 2、1-3年以上出纳或财务相关工作经验；有物业公司出纳经验者优先重点考虑。 3、熟练使用财务软件（金蝶/亿企赢等）及Excel。 4、有较强的沟通协调能力，具备保密意识，原则性强。