财务出纳

岗位名称： 财务出纳 汇报对象： 财务经理/总经理（按企业财务架构确定） 协作部门： 酒店前厅/客房/餐饮、社区食堂、嵌入式照料床位、销售、人力行政、工程安保等 岗位定位： 负责中端住宿酒店与社区养老服务双业态的资金收付、营业款核对、银行结算、票据管理及资金日报工作，确保资金安全、账实相符、收付合规，为酒店及社区食堂、照料床位运营提供财务支持。 1. 现金与银行收付管理 按审批完备的付款凭证办理现金、网银及银行结算业务；负责收款确认、付款执行、退款审核手续核对，确保收付及时、准确、合规。 2. 资金日记账与日报 及时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结；编制资金日报/周报，反映酒店及社区养老项目账户余额、收支明细和大额资金变动。 3. 营业款核对与收银督导 核对酒店前台、餐厅、社区食堂、嵌入式照料床位等收银点营业款、POS/扫码收款、挂账及退款；检查收银交接班、备用金和押金管理，发现差异及时查明并上报。 4. OTA及平台回款核对 配合核对携程、美团、飞猪等OTA平台回款、佣金扣款、退款及平台账单，与酒店PMS/收银系统及银行流水进行匹配，跟进差异处理。 5. 社区养老收费协助 协助核对社区食堂餐费、养老床位费、护理服务费、押金及退费等收款记录，确保收费票据、系统记录与银行/现金流水一致。 6. 银行对账与账户管理 定期取得银行对账单，编制银行存款余额调节表；办理开户、销户、变更等银行事项；按授权保管网银U盾、密码及支付工具，严格执行不相容岗位分离。 7. 票据、印章与档案管理 按制度领用、开具、保管发票及收据，登记票据台账；按授权保管现金、票据及支付工具；印章按企业制度分离保管，不得擅自使用；整理收付款凭证并移交会计归档。 8. 报销付款与工资发放协助 审核报销单据的审批手续、发票及附件完整性，办理付款；协助工资、社保、供应商货款及社区食堂采购款发放，确保及时准确。 9. 资金安全与合规 执行现金盘点、备用金抽查和收银点巡检；防范现金、票据、网银及收款二维码风险；配合内外部审计、税务检查及财务制度完善。 10. 完成上级交办的其他财务工作 包括经营数据支持、收费流程优化、筹开项目收款准备及临时专项工作。

（一）硬性条件 1. 大专及以上学历，财务、会计、审计、金融等相关专业优先。 2. 具有2年以上出纳或资金结算相关工作经验；有酒店、餐饮、社区食堂、养老机构等行业经验者优先。 3. 熟悉现金管理、银行结算、网银操作、票据管理和基础财务流程；熟练使用Excel及财务软件。 4. 具备营业款核对、银行对账、报销付款、发票票据管理等实操能力。 5. 原则性强，细致严谨，责任心强，具备保密意识和资金安全意识。 6. 能适应酒店与社区养老多收银点核对、现场巡检及银行外勤工作。 （二）优先条件 1. 持有初级会计职称或相关财务证书者优先。 2. 熟悉酒店PMS、收银系统、OTA平台结算对账者优先。 3. 有社区食堂、养老床位收费、预收费及退费管理经验者优先。 4. 熟悉本地银行、税务及发票管理流程者优先。 （三）能力素质 沟通协调能力良好，能对接前台、食堂、养老护理及供应商；执行力强，能按节点完成日清月结；坚持原则，能严格执行审批和资金内控；具备服务意识，同时保持财务合规底线；愿意学习酒店与社区养老双业态收费结算规则。