财务经理-预算经营管理

1. 预算体系搭建：制定、修订预算管理制度、预算编制模板、编制指引，搭建年度预算、季度滚动预测体系。 2. 预算组织：统筹年度预算启动，组织各业务部门编制业务预算（销售、生产、采购、费用、资本支出等），汇总形成财务预算（利润表、资产负债表、现金流量预算）。 3. 预算评审：对各单元预算进行合理性评审，收入、成本、费用、资本开支测算校验，组织预算质询，平衡资源，提交管理层审议。 4. 预算执行管控：预算下达后，实时跟踪预算执行，控制预算额度，对超预算事项审核、预警，建立预算调整流程，规范预算变更。 5. 预算考核支撑：输出预算执行数据，计算预算达成率，对接人力 / 业务部门，为绩效考评提供预算数据支撑。 （二）经营分析管理 1. 管理报表体系：搭建月度 / 季度经营报表体系，包含营收、毛利、费用、EBIT、现金流、库存、应收等多维度指标。 2. 经营数据分析：定期开展经营分析，对比预算、同期、目标差异，拆解量价费利，定位差异根因（区分价格、销量、成本、费用等因素）。 3. 经营复盘：组织月度经营分析会，输出经营分析报告，揭示经营亮点、风险点、亏损项目、低效资产，提出可落地改善建议，跟踪改善措施落地。 4. 专项分析：按需开展专项分析，如新业务盈利测算、客户 / 产品盈利分析、投资项目测算、成本改善专项、现金流压力测试等。 5. 滚动预测：按月 / 季度更新滚动利润、现金流预测，预判全年经营结果，提前预警经营风险，支撑管理层经营决策。 （三）团队与流程管理 1. 团队管理：带领预算分析小组，分配工作，指导下属，复核预算底稿、分析报告，提升团队专业能力。 2. 流程优化：持续优化预算编制、数据取数、报表自动化流程，减少手工工作量，提升数据准确性与时效；推动 ERP/BI 工具落地应用。 3. 跨部门协同：对接销售、生产、采购、人力等业务部门，统一预算口径，培训业务预算填报，推动业务理解预算目标，落实经营改善动作。 （四）其他管理工作 1. 向上汇报：向财务总监定期汇报预算执行、经营状况、风险事项，提供决策支持材料。 2. 数据与档案管理：统一管理预算模型、经营分析底稿，保证数据口径统一、资料归档完整。 3. 配合外部审计、内部审计，提供预算及经营分析相关资料。 任职资格： 1. 精通全面预算全流程：预算编制、滚动预测、预算评审、预算控制、预算考核闭环，能搭建预算管理体系。 2. 精通经营分析：能搭建经营分析框架，做量本利分析、毛利分析、费用分析、现金流分析、差异归因，识别经营风险并输出落地改进建议，不只是做报表。 3. 熟悉财务核算逻辑、成本核算、税务基础，理解业务流程，能够对接业务部门，把财务语言转化为业务语言。 4. 具备较强的数据敏感度，能搭建多维度管理报表体系，支持管理层经营决策。