职位解读

基金清算岗是京北方在北京西城发布的通用岗位，薪资范围8-9K。该岗位要求经验不限经验、本科学历，工作地点位于北京西城。京北方作为相关企业，其招聘节奏侧面反映该行业在北京的人才需求热度。求职者在投递前应结合岗位职责与任职要求，客观评估自身经验与岗位的匹配度，避免盲目海投。岗位职责包括：1. 负责公募基金日常交易清算、交收工作，核对基金交易数据、资金与证券明细，完成场内、场外交易清算对账，保证清算数据准确、按时完成。 2. 每日核对基金资产净值相关数据，配合估值岗完成清算数据交互，处理清算差异，排查差异原因并跟进闭环。 3. 办理基金资金划付业务，包括申购赎回、。任职要求为：本科及以上学历财务经济金融专业优先有过公募基金清算工作相关经验责任心强对待工作认真负责。

基金清算岗

北京 · 西城经验不限本科 2次浏览

8K-9K

岗位职责

1. 负责公募基金日常交易清算、交收工作，核对基金交易数据、资金与证券明细，完成场内、场外交易清算对账，保证清算数据准确、按时完成。 2. 每日核对基金资产净值相关数据，配合估值岗完成清算数据交互，处理清算差异，排查差异原因并跟进闭环。 3. 办理基金资金划付业务，包括申购赎回、分红、费用计提支付等资金指令复核、提交，监控资金头寸，保障资金划付合规及时。 4. 保管清算业务凭证、台账、清算报表，做好业务档案整理、留存，满足监管及内部审计备查要求。 5. 对接基金管理人、交易所、登记结算机构，接收、反馈业务数据，沟通处理日常清算异常问题。 6. 执行托管业务相关内控流程，落实操作风险防控，遵守公募基金监管法规、托管行制度，完成业务复核、留痕。 7. 编制日常清算报表，完成各类业务统计，配合业务检查、监管报送相关基础工作。