出纳

出纳岗位职责 岗位名称：出纳 所属部门：财务部 直接上级：财务主管 岗位核心：负责公司现金、银行存款的收支、保管与核算，严格执行财务制度，把控资金安全，保障公司资金流转规范、准确、及时，配合完成财务基础核算及对账工作。 一、现金管理职责 1. 严格遵守国家现金管理条例及公司财务管理制度，规范办理公司日常现金收支业务，所有现金收付必须依据合法、有效的原始凭证，经审批无误后方可执行。 2. 负责公司库存现金的保管、盘点工作，每日核对库存现金与现金日记账，做到账实相符、日清月结，杜绝白条抵库、挪用现金、超额留存现金等违规行为。 3. 严格把控现金报销审核，核对报销单据的真实性、完整性、合规性，检查审批流程、票据信息、金额大小写是否一致，对不符合规定的单据拒绝报销并及时反馈。 4. 负责公司备用金管理，规范员工备用金借支、核销流程，定期清理个人备用金挂账，及时督促员工核销、还款。 二、银行账户管理职责 1. 负责公司所有银行账户的日常管理，办理银行存款存取、转账、汇款、结算等业务，准确无误完成各类资金收付操作，确保资金流转及时、准确。 2. 每日登记银行存款日记账，实时更新账户资金变动情况，定期获取银行对账单，按月完成银行对账工作，编制银行余额调节表，清晰标注未达账项并跟进处理，确保账账、账实相符。 3. 负责银行票据、网银U盾、账户印鉴（分离保管）的保管与使用，严格执行使用登记制度，杜绝私自操作、违规转账等行为，保障银行账户资金安全。 4. 对接各大银行，办理账户开立、变更、注销、年审、资料更新等相关业务，及时同步银行政策变动信息，维护良好的银企合作关系。 三、票据及印章管理职责 1. 负责公司支票、收据、汇票等各类资金票据的购入、保管、领用、核销登记，建立完整的票据台账，做到票据全程可追溯，杜绝票据丢失、滥用情况。 2. 严格按照制度保管财务相关印章，遵循“专人保管、分开使用、登记备案”原则，严禁私自加盖印章，严禁空白票据、空白纸张加盖印章，所有用章业务需核对审批手续。 3. 负责公司收款收据的开具、登记、回收，确保收据信息真实、准确、完整，及时归档留存。 四、账务登记与资料归档职责 1. 每日及时、准确登记现金日记账、银行存款日记账，做到字迹清晰、账目规范、数字准确、摘要清晰，杜绝错记、漏记、重记。 2. 每日核对资金账目，定期向财务上级汇报公司现金、银行存款余额及资金收支情况，按时提交资金日报、周报、月报。 3. 整理每日收支原始凭证、银行回单、对账单、报销单据等财务资料，分类整理、妥善保管，定期移交会计进行账务核算，配合会计完成月度、季度、年度结账工作。 4. 负责出纳岗位相关财务资料、台账、报表的整理归档，保证资料完整、有序，便于查询核对。 五、薪资及费用结算职责 1. 配合人事部门核对员工工资表、补贴、报销费用等数据，审核无误后，按时、足额完成员工薪资发放、社保公积金扣款、各类费用结算工作。 2. 负责公司日常零星费用、对公付款、供应商货款的支付工作，严格按照审批流程执行，核对收款账户、金额、合同信息，杜绝付款失误。 六、合规风控与配合工作 1. 严格遵守财经纪律及公司财务制度，坚守资金安全底线，杜绝一切违规收支行为，对不符合审批流程、不合规的资金业务坚决予以拒绝，并及时上报上级。 2. 积极配合税务、审计、银行等外部单位的核查、检查工作，如实提供出纳岗位相关财务资料。 3. 配合财务团队完成年度盘点、财务核算、制度落地等各项辅助工作，及时完成上级交办的其他财务相关临时性工作。 七、岗位权限 1. 有权拒绝一切未经审批、手续不全、不符合财务制度的资金收付业务。 2. 有权对公司资金收支流程、票据使用、费用报销中的不规范问题提出整改建议。 3. 有权查阅本人岗位相关的资金账目、票据、台账等财务资料。 八、岗位纪律与责任 1. 坚守岗位，廉洁自律，严禁挪用、侵占公司资金，严禁虚报、瞒报资金收支情况，严禁泄露公司资金数据、财务机密。 2. 对经手的每一笔资金收支、账目登记、票据保管工作承担直接责任，因个人失误、违规操作造成公司资金损失的，需承担相应责任。