(工作地:襄阳）出纳

1.负责公司日常现金收付、银行结算及票据管理工作，严格审核收付款凭证的审批流程与合规性，确保每笔资金流向清晰、有据可查。 2.按日登记现金日记账与银行存款日记账，做到日清月结，每日盘点库存现金、核对银行账户余额，定期编制银行存款余额调节表，杜绝资金长短款风险。 3.负责办理银行账户的开立、变更、年检及注销等全流程事务，妥善保管库存现金、财务印鉴及网银U盾等重要物件，严格执行资金安全管理规范。 4.配合会计岗完成员工费用报销审核、工资发放、供应商货款支付及客户回款登记等工作，及时同步往来资金异动信息，协助做好往来账款的核对与跟进。 5.按时编制资金日报、周报等资金流水报表，准确反馈每日资金头寸及收支明细，为公司资金调度与经营决策提供实时、准确的数据支撑。 6.负责现金、银行相关凭证的整理、装订与归档工作，配合完成内部财务核查、外部审计及税务稽查等涉及资金流水的协查工作。 7.完成领导交办的其他工作。

1.本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业，持有会计从业相关资格证书优先。 2.具备3年以上出纳岗位实操经验，熟悉商贸/快消行业资金收付流程，了解银行结算规则与票据管理规范。 3.熟练操作Office办公软件（重点掌握Excel基础函数运用）及业财一体/ERP等主流财务系统，能独立完成现金管理、银行对账等全套出纳日常工作。 4.熟悉国家财经法规及现金管理、银行结算相关制度，具备极强的合规意识与风险敏感度。 5.工作严谨细致、责任心强，对数字敏感，具备良好的职业操守与沟通协调能力，能适配快消行业收付款高峰期的工作节奏。